Cash Flow Statement

14 Sheets · From 2022 to 2009
Configuration
In Million GBP. Margins, Growth Rates In %
Metric 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Operating Activities
Operating Cash Flow (OCF)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.00 -2.00 -5.00 -10.00
Operating Cash (Net)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.00 -2.00 -5.00 -10.00
Accounts Receivable
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Accounts Payable
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Working Capital
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Investing Activities
Used Cash (Net)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13.00 -28.00 -27.00
Capital Expenditure
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13.00 -20.00 -14.00
Purchases of Investments
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8.00 -13.00
Sale/Maturity of Investment
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Property, Plant, Equipment (P&PE)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13.00 -20.00 -14.00
Acquisitions (Net)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other Investing Activities
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Financing Activities
Used Cash (Net)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7.00 -16.00 -38.00 -61.00
Debt Repayment
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12.00 -26.00 - -
Dividends Paid
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Common Stock
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other Financing Activities
- - - - - - - - - - - - - - -1.00 -4.00 -2.00 - - 24.00 52.00 - -
Cash Balances
Begin of Period
1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - 2.00 6.00 6.00 10.00
End of Period
1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 6.00 6.00 10.00 31.00
Change
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.00 - - 4.00 20.00
Non-Cash Balances
Depreciation and Amortization
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stock Based Compensation
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.00
Other
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.00 11.00
Highlighted metrics
Free Cash Flow (FCF)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.00 -16.00 -26.00 -24.00
Cash Conversion Cycle (CCC)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Invested Capital
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other Operating Inflows/Outflows