Cash Flow Statement

15 Sheets · From 2023 to 2009
Configuration
In Million EUR. Margins, Growth Rates In %
Metric 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Operating Cash Flow (OCF)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37.00 36.00 32.00 29.00 - -
Operating Cash (Net)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37.00 36.00 32.00 29.00 - -
Accounts Receivable
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Accounts Payable
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Working Capital
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Investing Activities
Used Cash (Net)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Capital Expenditure
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Purchases of Investments
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Sale/Maturity of Investment
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Property, Plant, Equipment (P&PE)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acquisitions (Net)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other Investing Activities
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Financing Activities
Used Cash (Net)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Debt Repayment
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividends Paid
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Common Stock
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Other Financing Activities
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Cash Balances
Begin of Period
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
End of Period
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37.00 36.00 32.00 29.00 - -
Change
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37.00 36.00 32.00 29.00 - -
Non-Cash Balances
Depreciation and Amortization
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.00 18.00 16.00 14.00 - -
Stock Based Compensation
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Other
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Highlighted metrics
Free Cash Flow (FCF)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37.00 36.00 32.00 29.00 - -
Cash Conversion Cycle (CCC)
-11,217.00 -16,060.00 -21,611.00 3,178.00 3,859.00 4,456.00 4,702.00 3,682.00 2,583.00 1,875.00 - - - - - - - - - -
Invested Capital
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other Operating Inflows/Outflows